ESG 투자의 정석
재테크 금융

ESG 투자의 정석

현상균,홍장원
한즈미디어
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소장
12,600 ⓒ
ESG 투자의 정석
듣기기능미지원파일정보PDF
총 용량8.8 MB이용기기
ISBN9791160077988
책 소개
미래의 부가 모이는 곳, ESG에 투자하라!
RE100, EU택소노미 등 왜 전 세계 기업들의 전략은 ESG에 집중되는가?
이론과 실전이 완벽하게 결합된 ESG 투자 실전서!

최근 ESG와 관련된 책들이 봇물처럼 나오고 있지만 대부분 기업 경영과 관리의 측면에서 다루고 있기 때문에 투자자의 측면에서는 ESG 활용이 쉽지 않았던 것이 사실이다. 이는 ESG가 장기적인 이슈로 발전하고 있음에도 불구하고 기업들이 왜 ESG에 투자해야 하는지, 투자자들이 왜 ESG 투자를 적극적으로 해야 하는지에 대한 연구와 논리가 부족했기 때문이다. 신간 《ESG 투자의 정석》은 철저하게 투자자의 입장에서 ESG를 이해하고 실전투자에서 성과를 볼 수 있도록 기획된 책이다. 풍부한 사례와 철저한 기업과 업종 분석으로 독자들을 새로운 부의 세계로 안내할 것이다.
목차
프롤로그 _ 예정된 미래, ESG가 이끄는 부의 새로운 패러다임 005

PART 1 ESG 투자란 무엇인가?

ESG 투자는 왜 핫이슈가 되고 있는가
위기에 처한 전통적 투자론
생존위협을 느끼는 심각한 기후변화
효율성만으로는 한계에 달한 자본주의
기업경영도 변화를 요구한다
ESG 투자의 주요 개념 이해하기
ESG 투자를 정의하기
책임투자의 역사 살펴보기
CSR과 ESG의 차이점은 무엇인가
스튜어드십 코드란 무엇인가
ESG 등급은 누가 만드는가
ESG 투자 유형 살펴보기
그린워싱을 막자
RE100은 어려운 숙제
ESG 투자의 관점 차이를 인정한다
ESG 생태계가 만들어지고 있다
기업은 ESG를 어떻게 바라보는가
투자자들이 바라보는 ESG
공공기관도 ESG를 한다

PART 2 ESG는 미래경제를 어떻게 바꾸는가?

예정된 미래가 다가오고 있다
ESG는 불균형 문제의 해결사
좌초자산 문제를 해결해야
사회적 비용은 누가 부담하나
기초연금 고갈과 인구고령화도 큰 문제다
세계는 기후문제 해결을 위해 환경투자를 할 수밖에 없다
한국의 지배구조는 언제까지 이럴 수 있을까
ESG를 위해 금융이 나선다
ESG 투자는 금융회사의 넛지활동을 통해
ESG 발전에는 공시제도와 회계제도의 정립이 필수
계속 확대될 ESG 투자 규모
미래의 ESG는 빅데이터와 비재무정보의 활용
투자 기본사항과 ESG 투자의 진화
연기금은 투자에 ESG를 어떻게 활용하나
종목선정에도 ESG가 필요하다
ESG 투자는 지속가능한 투자를 말한다

PART 3 ESG 시대에 떠오르는 산업&비즈니스와 투자의 정석

환경산업 투자 재분류하기
환경산업을 3단계로(성숙-인지-개념)
발전 단계별로 어떻게 투자할 것인가
성숙 단계의 환경(Environment)산업
성숙 단계 투자는 이런 것이다
전기차 전문업체와 레거시(legacy) 자동차업체의 대결
전기차의 40%인 2차전지셀
배터리 원가의 43%를 차지하는 양극재
실리콘소재가 첨가될 음극재
2차전지 4대소재 중 하나인 전해액
2차전지의 안전에 중요한 역할을 하는 분리막
얇게, 넓게, 길게 만들어야 하는 동박과 알루미늄박
전기충전소가 있어야 전기차가 간다
바다로 나가는 풍력에너지
그리드패리티에 근접하고 있는 태양광
인지 단계의 환경(Environment)산업
인지 단계 투자는 이런 것이다
그레이수소부터 그린수소까지
고용을 살리는 수소차와 수소차 부품
시작되는 세계 1위 산업 수소연료전지
산업통상자원부가 선정한 수소전문기업
블루수소는 CCUS의 발전과 함께
배터리, 태양광, 풍력은 재활용/재사용해야 진짜 친환경이다
자원순환과 폐기물처리에 돈이 몰린다
개념 단계의 환경(Environment)산업
개념 단계 투자는 이런 것이다
위험하지 않은 원자력 SMR
탄소배출 없는 제철법 수소환원제철법
탄소소재를 개발해야 매립이 줄어든다
핵융합에너지와 이퓨얼 등은 언제 가능할까
사회(Social) 분야
사회 분야에서의 투자법 260 | 소부장기업을 기억하는가
CR만 없으면 할 수 있다(저PSR기업 + 성장산업)
지배구조(Governance) 분야
지배구조 분야에서의 투자법
대형지주사가 지배구조 변화를 이끈다
중소형지주사도 바뀔 수 있을까
영원한 저평가는 없다(저PBR기업+성장산업)
M&A와 비즈니스모델 확대 기업을 주목하라
M&A를 보면 유망산업이 보인다
시장에 손 벌리지 않고 직접 성장 ESG 사업에 투자하는 기업

PART 4 ETF로 간단하게 ESG 투자하기

(중략)
작가 소개
  • 작가현상균,홍장원
디에스자산운용 창립멤버로 주식운용 전무이사로 재직하고 있으며 성균관대학교, 중소벤처진흥공단 등 대학과 공공기관의 기금운용관련 투자심의자문을 맡고 있다. 자산운용사, 연기금, 사모헷지펀드운용사 등에서 20년 이상 펀드매니저로 근무하며 다양한 투자기관들의 차별적 운용 기법과 노하우를 경험한 투자전문가이다. 아이투신운용 주식운용팀장, 디에스투자자문 자산운용본부장(CIO), 공무원연금 주식운용팀장 등을 역임하였고, 국내연기금 최초의 ETF 운용, 공무원연금 의결권자문기관 도입 등을 주도하였다. 성균관대학교 경제학과를 졸업하였고 서울대 환경대학원, 숭실대 경영학과(Finance) 박사과정을 수료하였다. ESG 투자와 연기금의 자산배분 관계를 일반균형모델(General Equilibrium Model)로 분석한 「장기투자자의 포트폴리오선택과 ESG투자의 최적배분 요인분석」 논문을 대한경영학회에 발표했으며, 사모헷지펀드 최초의 ESG 펀드를 출시하는 등 ESG 투자 분야에서 학문적, 실무적 결합과 발전을 위해 노력하고 있다.,구독자 20만 명을 돌파한 매일경제 유튜브 채널 「매부리TV」 진행자로 활동하고 있다.
김영익 서강대 교수, 오건영 신한은행 부부장, 박세익 체슬리자문 대표, 홍춘욱 리치고인베스트먼트 대표, 존리 메리츠자산운용 대표, 윤지호 이베스트투자증권 리서치센터장 등 당대의 고수와 수시로 스튜디오에서 만났다.

변화무쌍한 투자의 세계에 효과적으로 대처하기 위해서는 ETF 투자가 필수적이란 생각에 입문서 개념으로 이 책을 썼다. 매일경제신문에서 기자로 일하면서 증권부, 부동산부, 금융부, 모바일부, 오피니언부, 산업부 등 다양한 부서를 거쳤으며 십수 년 동안 투자 관련 부서를 거치며 쌓은 인사이트를 이 책에 집대성했다. ETF의 세계를 이해하기 위해서는 금리가 결정되는 과정, 원유가격 전망, 부동산 리츠 구조, IT 통찰력 등이 모두 필요했기에 여러 현장에서 쌓은 경험이 큰 도움이 됐다.

2016년과 2020년에는 미국 대선을 각각 한 달 앞둔 시점에 『트럼프는 어떻게 트럼프가 되었는가』, 『바이든 이펙트』를 세상에 내놨다. 트럼프와 바이든의 승리를 정확히 예측해 새로운 미국 리더십이 바꾸는 글로벌 투자지형과 국제정세 등에 대한 상세한 설명을 덧붙였다. 연세대에서 경제와 경영을 공부하고 KAIST에서 석사과정을 거쳤다. 이광형 KAIST 총장님께 배운 미래학 인사이트가 큰 도움이 됐다.
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