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- 11,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 0.4 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791176631013 | ||
책 소개
선물옵션 계좌에서 돈이 사라지는 첫 신호는 손실 숫자보다 주문 가능액에서 먼저 나타난다. 아직 버틸 만하다고 느끼는 순간에도 증거금은 계좌의 선택권을 줄이고, 추가 납입과 청산 압박은 생각보다 빠르게 다가온다.
이 책은 증거금, 일일정산, 청산, 옵션 매도, 만기와 롤오버를 계좌 생존의 언어로 다시 설명한다. 위탁·유지·추가증거금의 차이, 예탁금과 주문 가능액의 거리, 수익 중인데도 현금이 모자라는 이유, 손절선보다 먼저 무너지는 증거금선, 강제 청산 이후에도 남는 손실, 롤오버 비용과 콘탱고·백워데이션까지 실제 계좌에서 마주치는 구조를 다룬다.
수익률을 키우기 전에 계좌가 숨 쉴 공간을 만들어야 한다. 이 책은 진입 전 손실 한도와 증거금 한도를 함께 정하고, 만기 전 5거래일 운영 규칙을 세우며, 주문 가능액을 안전 금액으로 착각하지 않는 습관을 제안한다. 선물옵션을 오래 다루고 싶다면 먼저 알아야 할 것은 매매 신호가 아니라 증거금의 흐름이다.
이 책은 증거금, 일일정산, 청산, 옵션 매도, 만기와 롤오버를 계좌 생존의 언어로 다시 설명한다. 위탁·유지·추가증거금의 차이, 예탁금과 주문 가능액의 거리, 수익 중인데도 현금이 모자라는 이유, 손절선보다 먼저 무너지는 증거금선, 강제 청산 이후에도 남는 손실, 롤오버 비용과 콘탱고·백워데이션까지 실제 계좌에서 마주치는 구조를 다룬다.
수익률을 키우기 전에 계좌가 숨 쉴 공간을 만들어야 한다. 이 책은 진입 전 손실 한도와 증거금 한도를 함께 정하고, 만기 전 5거래일 운영 규칙을 세우며, 주문 가능액을 안전 금액으로 착각하지 않는 습관을 제안한다. 선물옵션을 오래 다루고 싶다면 먼저 알아야 할 것은 매매 신호가 아니라 증거금의 흐름이다.
목차
프롤로그. 돈이 사라지는 계좌의 첫 신호
1장. 증거금은 입장료가 아니라 생존 한도
1절. 현물 계좌와 다른 돈의 문법
2절. 한 계약이 계좌를 움직이는 방식
3절. 위탁·유지·추가증거금의 실제 의미
4절. 예탁금과 주문 가능액 사이의 거리
2장. 일일정산이 손익을 현금으로 바꾸는 순간
1절. 장 마감 뒤 계좌가 다시 계산되는 구조
2절. 수익 중인데도 현금이 모자라는 이유
3절. 옵션 매수와 옵션 매도의 전혀 다른 잔고 흐름
4절. 야간장과 장중 추가증거금의 숨은 압박
3장. 레버리지 착시가 손실을 키우는 계좌 구조
1절. 계약금액과 증거금 사이의 위험한 거리
2절. 1포인트와 1틱이 만드는 실제 손익
3절. 손절선보다 먼저 무너지는 증거금선
4절. 미니상품이 안전하다는 착각
4장. 청산은 패배가 아니라 시스템의 자동 방어
1절. 반대매매가 계좌를 대신 닫는 순간
2절. 청산 가격은 내가 정한 가격이 아니다
3절. 추가 납입보다 빠른 시장의 속도
4절. 강제 청산 이후에도 남는 손실
5장. 옵션 매도 증거금은 왜 갑자기 커지는가
1절. 프리미엄 수익 뒤에 숨어 있는 꼬리 위험
2절. 델타보다 먼저 계좌를 압박하는 변동성
3절. 만기 가까운 옵션이 더 위험해지는 시간
4절. 매도 가능 수량 제한의 진짜 의미
6장. 만기와 롤오버, 포지션이 시간에게 맞는 날
1절. 만기는 이벤트가 아니라 결제 일정이다
2절. 근월물과 차월물의 가격 차이
3절. 롤오버 비용이 손익을 바꾸는 구조
4절. 손실 이연과 리스크 재배치의 경계
7장. 변동성은 증거금을 들어 올리는 보이지 않는 손
1절. 증거금률이 오르면 같은 포지션도 무거워진다
2절. 변동성 장세에서 주문 가능액이 줄어드는 이유
3절. 급등락보다 무서운 증거금률 변경
4절. 이벤트 전후 계좌 완충금의 필요
8장. 예비금 없는 전략의 결말
1절. 전액 베팅이 아니라 잔고 구조의 문제
2절. 현금과 대용증권의 다른 속도
3절. 입금 시간과 청산 시간의 불일치
4절. 계좌 버퍼를 숫자로 정하는 방식
9장. 헤지와 투기, 같은 계약의 다른 증거금 압박
1절. 방향 맞히기와 위험 줄이기의 차이
2절. 현물 보유자의 선물 매도는 왜 다르게 읽어야 하나
3절. 옵션 조합이 증거금을 줄일 때와 늘릴 때
4절. 헤지라는 이름으로 손실을 숨기는 습관
10장. 롤오버 전략의 비용과 함정
1절. 갈아타는 순간 손익이 새로 보이는 이유
2절. 콘탱고와 백워데이션의 계좌 언어
3절. 만기주 체결 공백과 슬리피지
4절. 장기 보유자가 반드시 봐야 할 현금 흐름
11장. 손실을 키우는 주문 습관과 화면 착시
1절. 주문 가능액이 안전 금액은 아니다
2절. 시장가 주문이 청산을 앞당기는 순간
3절. 평균단가 낮추기와 증거금 압박
4절. HTS 화면에서 반드시 따로 봐야 할 숫자
12장. 증거금 중심 매매 시스템
1절. 진입 전 손실 한도와 증거금 한도
2절. 청산 전 대응 순서의 고정
3절. 만기 전 5거래일 운영 규칙
4절. 오래 살아남는 계좌의 숫자 습관
에필로그. 수익률보다 먼저 지켜야 할 계좌의 숨
1장. 증거금은 입장료가 아니라 생존 한도
1절. 현물 계좌와 다른 돈의 문법
2절. 한 계약이 계좌를 움직이는 방식
3절. 위탁·유지·추가증거금의 실제 의미
4절. 예탁금과 주문 가능액 사이의 거리
2장. 일일정산이 손익을 현금으로 바꾸는 순간
1절. 장 마감 뒤 계좌가 다시 계산되는 구조
2절. 수익 중인데도 현금이 모자라는 이유
3절. 옵션 매수와 옵션 매도의 전혀 다른 잔고 흐름
4절. 야간장과 장중 추가증거금의 숨은 압박
3장. 레버리지 착시가 손실을 키우는 계좌 구조
1절. 계약금액과 증거금 사이의 위험한 거리
2절. 1포인트와 1틱이 만드는 실제 손익
3절. 손절선보다 먼저 무너지는 증거금선
4절. 미니상품이 안전하다는 착각
4장. 청산은 패배가 아니라 시스템의 자동 방어
1절. 반대매매가 계좌를 대신 닫는 순간
2절. 청산 가격은 내가 정한 가격이 아니다
3절. 추가 납입보다 빠른 시장의 속도
4절. 강제 청산 이후에도 남는 손실
5장. 옵션 매도 증거금은 왜 갑자기 커지는가
1절. 프리미엄 수익 뒤에 숨어 있는 꼬리 위험
2절. 델타보다 먼저 계좌를 압박하는 변동성
3절. 만기 가까운 옵션이 더 위험해지는 시간
4절. 매도 가능 수량 제한의 진짜 의미
6장. 만기와 롤오버, 포지션이 시간에게 맞는 날
1절. 만기는 이벤트가 아니라 결제 일정이다
2절. 근월물과 차월물의 가격 차이
3절. 롤오버 비용이 손익을 바꾸는 구조
4절. 손실 이연과 리스크 재배치의 경계
7장. 변동성은 증거금을 들어 올리는 보이지 않는 손
1절. 증거금률이 오르면 같은 포지션도 무거워진다
2절. 변동성 장세에서 주문 가능액이 줄어드는 이유
3절. 급등락보다 무서운 증거금률 변경
4절. 이벤트 전후 계좌 완충금의 필요
8장. 예비금 없는 전략의 결말
1절. 전액 베팅이 아니라 잔고 구조의 문제
2절. 현금과 대용증권의 다른 속도
3절. 입금 시간과 청산 시간의 불일치
4절. 계좌 버퍼를 숫자로 정하는 방식
9장. 헤지와 투기, 같은 계약의 다른 증거금 압박
1절. 방향 맞히기와 위험 줄이기의 차이
2절. 현물 보유자의 선물 매도는 왜 다르게 읽어야 하나
3절. 옵션 조합이 증거금을 줄일 때와 늘릴 때
4절. 헤지라는 이름으로 손실을 숨기는 습관
10장. 롤오버 전략의 비용과 함정
1절. 갈아타는 순간 손익이 새로 보이는 이유
2절. 콘탱고와 백워데이션의 계좌 언어
3절. 만기주 체결 공백과 슬리피지
4절. 장기 보유자가 반드시 봐야 할 현금 흐름
11장. 손실을 키우는 주문 습관과 화면 착시
1절. 주문 가능액이 안전 금액은 아니다
2절. 시장가 주문이 청산을 앞당기는 순간
3절. 평균단가 낮추기와 증거금 압박
4절. HTS 화면에서 반드시 따로 봐야 할 숫자
12장. 증거금 중심 매매 시스템
1절. 진입 전 손실 한도와 증거금 한도
2절. 청산 전 대응 순서의 고정
3절. 만기 전 5거래일 운영 규칙
4절. 오래 살아남는 계좌의 숫자 습관
에필로그. 수익률보다 먼저 지켜야 할 계좌의 숨