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주간옵션 생존 매매
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- 소장
- 11,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 0.4 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791176631136 | ||
책 소개
주간옵션은 수익보다 손실이 더 빨리 움직인다. 짧은 만기, 작아 보이는 프리미엄, 하루에도 몇 배가 흔들리는 가격은 매력처럼 보이지만, 같은 이유로 계좌를 빠르게 무너뜨릴 수 있다. 만기가 짧을수록 필요한 것은 대담함이 아니라 생존 규칙이다.
이 책은 주간옵션을 공격적인 한 방이 아니라 손실을 제한하는 보수적 매매 체계로 다룬다. 델타, 감마, 세타, 변동성, 프리미엄을 손실 언어로 읽고, 계약 수보다 위험금액을 먼저 정하며, 손절가와 무효가, 청산시간을 분리하는 방법을 설명한다. 옵션 매수와 매도, 스프레드, 만기일 거래, 호가와 체결, 이벤트와 갭 위험까지 실제 계좌를 흔드는 요소를 빠짐없이 짚는다.
특히 손실 후 쉬는 시간, 계약 수 감액, 월간 생존선, 거래 금지일과 포지션 없는 시간의 가치를 강조한다. 주간옵션의 속도에 끌렸지만 손실 관리에서 자주 무너졌던 독자에게, 이 책은 매매 횟수를 줄이고 살아남는 쪽으로 전략의 중심을 옮기게 해 준다.
이 책은 주간옵션을 공격적인 한 방이 아니라 손실을 제한하는 보수적 매매 체계로 다룬다. 델타, 감마, 세타, 변동성, 프리미엄을 손실 언어로 읽고, 계약 수보다 위험금액을 먼저 정하며, 손절가와 무효가, 청산시간을 분리하는 방법을 설명한다. 옵션 매수와 매도, 스프레드, 만기일 거래, 호가와 체결, 이벤트와 갭 위험까지 실제 계좌를 흔드는 요소를 빠짐없이 짚는다.
특히 손실 후 쉬는 시간, 계약 수 감액, 월간 생존선, 거래 금지일과 포지션 없는 시간의 가치를 강조한다. 주간옵션의 속도에 끌렸지만 손실 관리에서 자주 무너졌던 독자에게, 이 책은 매매 횟수를 줄이고 살아남는 쪽으로 전략의 중심을 옮기게 해 준다.
목차
프롤로그. 만기가 짧을수록 욕심보다 생존 규칙이 먼저다
1장. 주간옵션은 왜 사람을 빨리 무너뜨리는가
1절. 짧은 만기가 만드는 착시
2절. 프리미엄이 싸 보이는 이유
3절. 만기일 감마와 손절 실패의 연결
4절. 손실 제한이 전략보다 앞서는 이유
2장. 옵션 가격은 방향보다 시간이 먼저 움직인다
1절. 프리미엄을 이루는 세 가지 힘
2절. 델타·감마·세타를 손실 언어로 읽는 법
3절. 등가격 주변에서 변하는 위험 속도
4절. 변동성 하락이 수익을 지우는 장면
3장. 계좌를 먼저 지키는 포지션 크기
1절. 한 번의 진입에 걸 수 있는 최대 손실
2절. 계약 수보다 위험금액을 먼저 정하는 순서
3절. 손절가·무효가·청산시간의 분리
4절. 복구 매매를 차단하는 하루 중단선
4장. 옵션 매수자는 싸게 사는 대신 빨리 틀릴 준비가 필요하다
1절. 방향 예측보다 손실 속도 계산
2절. 외가격 매수의 낮은 비용과 낮은 생존율
3절. 등가격·근월·근접 만기의 현실적 선택
4절. 수익보다 먼저 정하는 청산 조건
5장. 옵션 매도자는 프리미엄보다 꼬리위험을 먼저 봐야 한다
1절. 자주 이기는 전략이 크게 지는 구조
2절. 무방비 매도의 위험과 증거금 착시
3절. 신용스프레드로 손실을 가두는 이유
4절. 손절 없는 매도 전략의 파산 경로
6장. 스프레드는 손실을 제한하는 울타리다
1절. 직매수와 스프레드의 손익 구조 차이
2절. 수직스프레드가 초보자에게 주는 방어선
3절. 스프레드 폭과 최대손실의 관계
4절. 좁은 수익과 넓은 생존의 균형
7장. 만기일에는 들어가지 않는 규칙이 절반의 전략이다
1절. 만기일 오후의 속도와 호가 공백
2절. 당일 만기 매수의 0원 가능성
3절. 당일 만기 매도의 급변 손실
4절. 만기일 거래 금지 구간과 예외 조건
8장. 장중 체결과 호가는 손익을 조용히 갉아먹는다
1절. 이론가격과 실제 체결가격의 차이
2절. 호가 스프레드가 넓어지는 시간대
3절. 시장가 주문이 위험한 이유
4절. 체결 실패를 인정하는 보수적 주문법
9장. 이벤트와 갭은 예측보다 회피가 먼저다
1절. 지표 발표와 장전 뉴스가 만드는 가격 점프
2절. 주말을 끼는 포지션의 보이지 않는 비용
3절. 변동성 매수와 변동성 붕괴의 양면
4절. 이벤트 전후 거래량과 미결제약정 해석
10장. 손익 기록은 매매 실력을 만드는 유일한 증거다
1절. 수익률보다 먼저 적어야 할 손실 이유
2절. 진입 근거와 청산 근거의 분리 기록
3절. 같은 실수를 찾는 20거래일 복기
4절. 승률보다 손익비와 최대낙폭
11장. 손실 후 계좌를 복구하는 가장 느린 길이 가장 빠르다
1절. 손실 직후 쉬는 시간이 필요한 이유
2절. 계약 수를 줄이는 복구 매매
3절. 연속 손실 구간에서 전략을 바꾸지 않는 법
4절. 월간 생존선을 지키는 인출·감액 원칙
12장. 30일 생존 루틴은 매매 횟수를 줄이는 데서 시작한다
1절. 거래 가능한 날과 거래 금지일의 분리
2절. 하루 30분 준비로 충동 진입 차단
3절. 포지션 없는 시간이 만드는 선택권
4절. 보수적 주간옵션 매매자의 최종 규칙
에필로그. 살아남은 계좌만 다음 기회를 산다
1장. 주간옵션은 왜 사람을 빨리 무너뜨리는가
1절. 짧은 만기가 만드는 착시
2절. 프리미엄이 싸 보이는 이유
3절. 만기일 감마와 손절 실패의 연결
4절. 손실 제한이 전략보다 앞서는 이유
2장. 옵션 가격은 방향보다 시간이 먼저 움직인다
1절. 프리미엄을 이루는 세 가지 힘
2절. 델타·감마·세타를 손실 언어로 읽는 법
3절. 등가격 주변에서 변하는 위험 속도
4절. 변동성 하락이 수익을 지우는 장면
3장. 계좌를 먼저 지키는 포지션 크기
1절. 한 번의 진입에 걸 수 있는 최대 손실
2절. 계약 수보다 위험금액을 먼저 정하는 순서
3절. 손절가·무효가·청산시간의 분리
4절. 복구 매매를 차단하는 하루 중단선
4장. 옵션 매수자는 싸게 사는 대신 빨리 틀릴 준비가 필요하다
1절. 방향 예측보다 손실 속도 계산
2절. 외가격 매수의 낮은 비용과 낮은 생존율
3절. 등가격·근월·근접 만기의 현실적 선택
4절. 수익보다 먼저 정하는 청산 조건
5장. 옵션 매도자는 프리미엄보다 꼬리위험을 먼저 봐야 한다
1절. 자주 이기는 전략이 크게 지는 구조
2절. 무방비 매도의 위험과 증거금 착시
3절. 신용스프레드로 손실을 가두는 이유
4절. 손절 없는 매도 전략의 파산 경로
6장. 스프레드는 손실을 제한하는 울타리다
1절. 직매수와 스프레드의 손익 구조 차이
2절. 수직스프레드가 초보자에게 주는 방어선
3절. 스프레드 폭과 최대손실의 관계
4절. 좁은 수익과 넓은 생존의 균형
7장. 만기일에는 들어가지 않는 규칙이 절반의 전략이다
1절. 만기일 오후의 속도와 호가 공백
2절. 당일 만기 매수의 0원 가능성
3절. 당일 만기 매도의 급변 손실
4절. 만기일 거래 금지 구간과 예외 조건
8장. 장중 체결과 호가는 손익을 조용히 갉아먹는다
1절. 이론가격과 실제 체결가격의 차이
2절. 호가 스프레드가 넓어지는 시간대
3절. 시장가 주문이 위험한 이유
4절. 체결 실패를 인정하는 보수적 주문법
9장. 이벤트와 갭은 예측보다 회피가 먼저다
1절. 지표 발표와 장전 뉴스가 만드는 가격 점프
2절. 주말을 끼는 포지션의 보이지 않는 비용
3절. 변동성 매수와 변동성 붕괴의 양면
4절. 이벤트 전후 거래량과 미결제약정 해석
10장. 손익 기록은 매매 실력을 만드는 유일한 증거다
1절. 수익률보다 먼저 적어야 할 손실 이유
2절. 진입 근거와 청산 근거의 분리 기록
3절. 같은 실수를 찾는 20거래일 복기
4절. 승률보다 손익비와 최대낙폭
11장. 손실 후 계좌를 복구하는 가장 느린 길이 가장 빠르다
1절. 손실 직후 쉬는 시간이 필요한 이유
2절. 계약 수를 줄이는 복구 매매
3절. 연속 손실 구간에서 전략을 바꾸지 않는 법
4절. 월간 생존선을 지키는 인출·감액 원칙
12장. 30일 생존 루틴은 매매 횟수를 줄이는 데서 시작한다
1절. 거래 가능한 날과 거래 금지일의 분리
2절. 하루 30분 준비로 충동 진입 차단
3절. 포지션 없는 시간이 만드는 선택권
4절. 보수적 주간옵션 매매자의 최종 규칙
에필로그. 살아남은 계좌만 다음 기회를 산다