재테크 금융
코인 포트폴리오 리스크 관리 완전 가이드
김프로랩
프로랩북스
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- 소장
- 25,000 ⓒ
| 듣기기능 | 미지원 | 파일정보 | |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 3.0 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791176724531 | ||
책 소개
이 책은 어떤 코인이 오를지를 맞히는 책이 아니라, 시장이 무너질 때 당신의 자산이 함께 무너지지 않도록 구조를 설계하는 책입니다. 비트코인·이더리움·알트코인의 비중을 감이 아니라 기준으로 정하는 방법, 진입 전에 손실의 크기부터 확정하는 포지션 사이징, 폭락 구간별로 손이 아니라 시스템이 움직이게 만드는 방어 매뉴얼을 담았습니다. 청산 가격을 거꾸로 계산해 안전마진을 확보하고, 펀딩비와 온체인 데이터로 과열과 탈출 신호를 먼저 읽는 현장 방식을 그대로 옮겼습니다. 상승장에서 번 돈을 하락장에서 지켜내는 사람들이 실제로 운용하던 리스크 관리 체계를, 당신의 계좌에 이식할 수 있도록 설계했습니다.
목차
프롤로그 — 당신의 계좌가 매번 원점으로 돌아오는 진짜 이유
1장. 코인 시장에서 살아남는 자와 청산당하는 자를 가르는 단 하나의 차이
1-1. 수익률이 아니라 생존율로 계좌를 보는 법
1-2. "물타기는 전략"이라는 거짓말이 당신을 청산시킨다
1-3. 변동성 80% 시장에서 주식 투자 마인드가 통하지 않는 이유
1-4. 폭락 한 번에 끝나는 계좌 vs 폭락을 먹고 자라는 계좌
2장. 비트코인·이더리움·알트코인 비중 설계의 절대 공식
2-1. 코어-새틀라이트 구조로 코인 자산을 3층으로 쌓는 법
2-2. BTC 비중을 정하는 4가지 기준 — 감이 아니라 숫자로
2-3. 이더리움을 BTC와 같은 칸에 넣으면 안 되는 이유
2-4. 알트코인 비중 상한선을 넘는 순간 벌어지는 일
2-5. 시장 국면별로 비중을 갈아끼우는 동적 배분 설계도
3장. 진입 전에 손실의 크기부터 정하는 포지션 사이징 기술
3-1. 한 종목에 몰빵하는 순간 계산이 끝나는 1R 손실 한도
3-2. 변동성에 따라 매수 수량을 역산하는 법
3-3. 분할 매수를 '느낌'이 아니라 구간으로 쪼개는 설계
3-4. 레버리지를 쓰면 안 되는 자산과 써도 되는 자산을 가르는 선
4장. 폭락장에서 자산을 지키는 방어 시스템 구축
4-1. -50% 폭락이 와도 잠을 자는 사람의 사전 대응표
4-2. 손절 라인을 미리 손이 아니라 시스템에 맡기는 법
4-3. 현금 비중이라는 가장 강력한 무기를 운용하는 기준
4-4. 공포에 파는 대신 정해둔 매뉴얼대로 움직이는 행동 설계
4-5. 거래소 리스크·스테이블코인 디페깅까지 대비하는 자산 분산
5장. 청산과 손실을 미리 감지하는 리스크 신호 시스템
5-1. 청산 가격을 거꾸로 계산해 진입 전에 안전마진을 확보하는 법
5-2. 펀딩비·미결제약정으로 과열을 읽는 현장 지표
5-3. 온체인 데이터에서 큰손의 탈출 신호를 먼저 잡는 법
5-4. 포트폴리오 전체의 위험을 한 화면에서 보는 모니터링 구조
6장. 무너진 계좌를 되살리고 다시는 반복하지 않는 회복 설계
6-1. 손실을 본 직후 가장 먼저 끊어야 하는 행동 루프
6-2. 리밸런싱으로 하락장에서 오히려 코인 개수를 늘리는 법
6-3. 복구 목표를 수익률이 아니라 원금 회복 단계로 쪼개는 설계
6-4. 다음 사이클 전에 반드시 다시 짜야 하는 자산 배분표
에필로그 — 지키는 사람이 결국 가장 많이 가져간다
1장. 코인 시장에서 살아남는 자와 청산당하는 자를 가르는 단 하나의 차이
1-1. 수익률이 아니라 생존율로 계좌를 보는 법
1-2. "물타기는 전략"이라는 거짓말이 당신을 청산시킨다
1-3. 변동성 80% 시장에서 주식 투자 마인드가 통하지 않는 이유
1-4. 폭락 한 번에 끝나는 계좌 vs 폭락을 먹고 자라는 계좌
2장. 비트코인·이더리움·알트코인 비중 설계의 절대 공식
2-1. 코어-새틀라이트 구조로 코인 자산을 3층으로 쌓는 법
2-2. BTC 비중을 정하는 4가지 기준 — 감이 아니라 숫자로
2-3. 이더리움을 BTC와 같은 칸에 넣으면 안 되는 이유
2-4. 알트코인 비중 상한선을 넘는 순간 벌어지는 일
2-5. 시장 국면별로 비중을 갈아끼우는 동적 배분 설계도
3장. 진입 전에 손실의 크기부터 정하는 포지션 사이징 기술
3-1. 한 종목에 몰빵하는 순간 계산이 끝나는 1R 손실 한도
3-2. 변동성에 따라 매수 수량을 역산하는 법
3-3. 분할 매수를 '느낌'이 아니라 구간으로 쪼개는 설계
3-4. 레버리지를 쓰면 안 되는 자산과 써도 되는 자산을 가르는 선
4장. 폭락장에서 자산을 지키는 방어 시스템 구축
4-1. -50% 폭락이 와도 잠을 자는 사람의 사전 대응표
4-2. 손절 라인을 미리 손이 아니라 시스템에 맡기는 법
4-3. 현금 비중이라는 가장 강력한 무기를 운용하는 기준
4-4. 공포에 파는 대신 정해둔 매뉴얼대로 움직이는 행동 설계
4-5. 거래소 리스크·스테이블코인 디페깅까지 대비하는 자산 분산
5장. 청산과 손실을 미리 감지하는 리스크 신호 시스템
5-1. 청산 가격을 거꾸로 계산해 진입 전에 안전마진을 확보하는 법
5-2. 펀딩비·미결제약정으로 과열을 읽는 현장 지표
5-3. 온체인 데이터에서 큰손의 탈출 신호를 먼저 잡는 법
5-4. 포트폴리오 전체의 위험을 한 화면에서 보는 모니터링 구조
6장. 무너진 계좌를 되살리고 다시는 반복하지 않는 회복 설계
6-1. 손실을 본 직후 가장 먼저 끊어야 하는 행동 루프
6-2. 리밸런싱으로 하락장에서 오히려 코인 개수를 늘리는 법
6-3. 복구 목표를 수익률이 아니라 원금 회복 단계로 쪼개는 설계
6-4. 다음 사이클 전에 반드시 다시 짜야 하는 자산 배분표
에필로그 — 지키는 사람이 결국 가장 많이 가져간다