재테크 금융
OBV·누적분산 매매 교과서: 거래량 흐름·가격 확인·다이버전스
Alpha. K.
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- 11,000 ⓒ
| 듣기기능 | TTS지원 | 파일정보 | EPUB |
|---|---|---|---|
| 총 용량 | 4.6 MB | 이용기기 | |
| ISBN | 9791144304116 | ||
책 소개
가격이 오르는데 거래량 흐름은 따라오지 않는다면 무엇을 의심해야 할까. 반대로 가격은 답답한데 누적 거래량 지표가 먼저 고개를 든다면 그것만으로 매집을 확신해도 될까. OBV와 누적분산선은 거래량을 가격 변화와 결합해 누적 흐름을 보여 주지만, 숨은 매수자를 직접 찾아내거나 미래 방향을 증명하는 지표는 아니다.
이 책은 OBV가 종가의 상승·하락에 따라 거래량을 더하고 빼는 방식과, 누적분산선이 하루 범위 안에서 종가가 어디에 닫혔는지를 거래량과 결합하는 방식을 나란히 비교한다. 같은 거래량이라도 두 지표가 다른 결론을 낼 수 있는 이유, 신고가 확인과 다이버전스, 실패 돌파와 분산 가능성, 저유동성 종목에서 생기는 왜곡, 주식 수 변화와 거래량 단절까지 실제 해석에서 자주 놓치는 조건을 짚는다.
지표의 선이 가격보다 먼저 움직였다는 이유로 주문하지 않고, 가격 구조와 유동성, 거래량의 질을 함께 확인하는 규칙을 만드는 것이 이 책의 목표다. 신호가 유효했던 경우와 무효였던 경우를 기록하고, 테스트 가능한 조건으로 바꾸는 과정까지 따라가면 ‘거래량이 늘었으니 매집’이라는 단순한 결론 대신 여러 증거가 겹치는 장면을 판별할 수 있다.
이 책은 OBV가 종가의 상승·하락에 따라 거래량을 더하고 빼는 방식과, 누적분산선이 하루 범위 안에서 종가가 어디에 닫혔는지를 거래량과 결합하는 방식을 나란히 비교한다. 같은 거래량이라도 두 지표가 다른 결론을 낼 수 있는 이유, 신고가 확인과 다이버전스, 실패 돌파와 분산 가능성, 저유동성 종목에서 생기는 왜곡, 주식 수 변화와 거래량 단절까지 실제 해석에서 자주 놓치는 조건을 짚는다.
지표의 선이 가격보다 먼저 움직였다는 이유로 주문하지 않고, 가격 구조와 유동성, 거래량의 질을 함께 확인하는 규칙을 만드는 것이 이 책의 목표다. 신호가 유효했던 경우와 무효였던 경우를 기록하고, 테스트 가능한 조건으로 바꾸는 과정까지 따라가면 ‘거래량이 늘었으니 매집’이라는 단순한 결론 대신 여러 증거가 겹치는 장면을 판별할 수 있다.
목차
프롤로그. 거래량은 예언이 아니라 확인이다
1장. 가격과 거래량의 두 언어
1절. 가격은 결과, 거래량은 참여의 흔적
2절. 매집·분산을 단정할 수 없는 이유
3절. 누적지표가 보여주는 것과 감추는 것
4절. 예측 신호보다 확인 도구라는 원칙
2장. 지표보다 먼저 보는 데이터
1절. 일봉·주봉·분봉의 서로 다른 신호
2절. 거래량·거래대금·회전율의 구분
3절. 조정주가와 원시 데이터의 충돌
4절. 유동성 기준이 먼저인 종목 선별
3장. OBV가 쌓는 방향의 흔적
1절. 상승일 더하기와 하락일 빼기의 구조
2절. 절대값보다 방향과 고저점이 중요한 이유
3절. 보합일·갭·대량거래가 남기는 흔적
4절. OBV 추세선과 전환 신호의 경계
4장. 누적분산선이 읽는 종가 위치
1절. 종가 위치가 누적값을 바꾸는 방식
2절. 고가·저가 범위와 자금흐름 승수
3절. 갭을 놓치는 누적분산선의 약점
4절. 상승·하락선과 헷갈리지 않는 명칭 정리
5장. 같은 거래량, 다른 결론
1절. 전일 종가 방향과 당일 범위 위치의 차이
2절. 같은 차트에서 결론이 갈리는 순간
3절. 추세주·박스권·갭 종목별 적합성
4절. 두 지표를 함께 읽는 우선순위
6장. 신고가를 확인하는 누적 흐름
1절. 가격 신고가와 지표 신고가의 동행
2절. 돌파 전 압축과 돌파 당일 확장
3절. 재시험 구간의 누적 흐름
4절. 신고가 확인이 실패하는 조건
7장. 다이버전스의 경고등
1절. 가격 고점과 지표 고점의 불일치
2절. 약세 다이버전스의 세 가지 강도
3절. 강세 다이버전스와 하락 추세의 함정
4절. 선을 긋기 전에 고정할 비교 구간
8장. 실패 돌파와 분산의 흔적
1절. 돌파 후 종가 복귀가 만드는 경고
2절. 거래량 급증과 누적지표 정체의 조합
3절. 재돌파 실패와 무효화 기준
4절. 단일 봉보다 연속 흐름이 중요한 이유
9장. 저유동성 차트의 착시
1절. 작은 주문이 지표를 흔드는 구조
2절. 호가 공백과 거래량 급증의 왜곡
3절. 대량거래·블록딜·시간외 체결의 흔적
4절. 펌프 앤 덤프 구간의 보수적 판정
10장. 주식 수 변화가 만든 단절
1절. 액면분할·병합이 누적선을 끊는 방식
2절. 유상증자·전환·신주 상장이 바꾸는 분모
3절. 자사주 매입·소각과 회전율 해석
4절. 데이터 공급자별 조정 규칙 확인
11장. 확인 신호를 매매 규칙으로
1절. 추세·구간·유동성의 사전 필터
2절. 가격 신호와 OBV 확인의 결합
3절. 가격 신호와 A/D선 확인의 결합
4절. 진입·무효화·청산의 한 세트
12장. 검증 가능한 거래량 시스템
1절. 과거 차트 선별 편향을 피하는 기록
2절. 다이버전스 판정의 객관화
3절. 수수료·슬리피지·체결 가능성 반영
4절. 지표를 버려야 하는 시장 조건
에필로그. 지표는 매집을 증명하지 않는다
1장. 가격과 거래량의 두 언어
1절. 가격은 결과, 거래량은 참여의 흔적
2절. 매집·분산을 단정할 수 없는 이유
3절. 누적지표가 보여주는 것과 감추는 것
4절. 예측 신호보다 확인 도구라는 원칙
2장. 지표보다 먼저 보는 데이터
1절. 일봉·주봉·분봉의 서로 다른 신호
2절. 거래량·거래대금·회전율의 구분
3절. 조정주가와 원시 데이터의 충돌
4절. 유동성 기준이 먼저인 종목 선별
3장. OBV가 쌓는 방향의 흔적
1절. 상승일 더하기와 하락일 빼기의 구조
2절. 절대값보다 방향과 고저점이 중요한 이유
3절. 보합일·갭·대량거래가 남기는 흔적
4절. OBV 추세선과 전환 신호의 경계
4장. 누적분산선이 읽는 종가 위치
1절. 종가 위치가 누적값을 바꾸는 방식
2절. 고가·저가 범위와 자금흐름 승수
3절. 갭을 놓치는 누적분산선의 약점
4절. 상승·하락선과 헷갈리지 않는 명칭 정리
5장. 같은 거래량, 다른 결론
1절. 전일 종가 방향과 당일 범위 위치의 차이
2절. 같은 차트에서 결론이 갈리는 순간
3절. 추세주·박스권·갭 종목별 적합성
4절. 두 지표를 함께 읽는 우선순위
6장. 신고가를 확인하는 누적 흐름
1절. 가격 신고가와 지표 신고가의 동행
2절. 돌파 전 압축과 돌파 당일 확장
3절. 재시험 구간의 누적 흐름
4절. 신고가 확인이 실패하는 조건
7장. 다이버전스의 경고등
1절. 가격 고점과 지표 고점의 불일치
2절. 약세 다이버전스의 세 가지 강도
3절. 강세 다이버전스와 하락 추세의 함정
4절. 선을 긋기 전에 고정할 비교 구간
8장. 실패 돌파와 분산의 흔적
1절. 돌파 후 종가 복귀가 만드는 경고
2절. 거래량 급증과 누적지표 정체의 조합
3절. 재돌파 실패와 무효화 기준
4절. 단일 봉보다 연속 흐름이 중요한 이유
9장. 저유동성 차트의 착시
1절. 작은 주문이 지표를 흔드는 구조
2절. 호가 공백과 거래량 급증의 왜곡
3절. 대량거래·블록딜·시간외 체결의 흔적
4절. 펌프 앤 덤프 구간의 보수적 판정
10장. 주식 수 변화가 만든 단절
1절. 액면분할·병합이 누적선을 끊는 방식
2절. 유상증자·전환·신주 상장이 바꾸는 분모
3절. 자사주 매입·소각과 회전율 해석
4절. 데이터 공급자별 조정 규칙 확인
11장. 확인 신호를 매매 규칙으로
1절. 추세·구간·유동성의 사전 필터
2절. 가격 신호와 OBV 확인의 결합
3절. 가격 신호와 A/D선 확인의 결합
4절. 진입·무효화·청산의 한 세트
12장. 검증 가능한 거래량 시스템
1절. 과거 차트 선별 편향을 피하는 기록
2절. 다이버전스 판정의 객관화
3절. 수수료·슬리피지·체결 가능성 반영
4절. 지표를 버려야 하는 시장 조건
에필로그. 지표는 매집을 증명하지 않는다